五大利多因素集中涌現(xiàn)鋼材行業(yè)是否能出現(xiàn)利好
初步分析，今后推動(dòng)鋼材行情谷底回升因素，主要有六個(gè)方面：
一 是價(jià)格跌落逼近成本，改善供求關(guān)系。經(jīng)過一段時(shí)間震蕩下行，多數(shù)鋼材價(jià)格逼近成本線。比如上海螺紋鋼期貨噸價(jià)格跌破3800元/噸以后，與其平均成本相差不多，鋼鐵企業(yè)因此利潤急劇下降，甚至虧損。受其影響，今年以來中國粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)回落態(tài)勢(shì)，到6月份同比增速已經(jīng)回落至0.6%，為3年來的最低水平(詳見表6-1。如果這種價(jià)格接近或低于成本的情況持續(xù)下去，將會(huì)出現(xiàn)粗鋼產(chǎn)量同比下降局面。
即便從鐵礦石供應(yīng)來看，因?yàn)閮r(jià)格下降導(dǎo)致利潤減少，世界礦業(yè)巨頭開始減產(chǎn)保價(jià)。據(jù)有關(guān)資料，今年一季度，世界四大礦山產(chǎn)量環(huán)比下降12.5%，其中巴西淡水河谷產(chǎn)量下降15.6%。另據(jù)該公司發(fā)布的季度生產(chǎn)報(bào)告，上半年兩個(gè)季度的鐵礦石總產(chǎn)量為1.5億噸，比去年同期下降了0.8%。供應(yīng)量的逐步減少，勢(shì)必改善供求關(guān)系，推動(dòng)價(jià)格反彈 。
二 是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)置于更重要位置，刺激實(shí)體需求增加。鑒于外部環(huán)境惡化，中國經(jīng)濟(jì)增速“破8”，國家層面開始將經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)置于更重要位置。這意味著會(huì)出臺(tái)更多措施保障經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年內(nèi)還會(huì)有數(shù)次“降準(zhǔn)”，繼續(xù)降息幅度達(dá)到100甚至150個(gè)基點(diǎn)。即便如此，我們的利息仍然大大高于發(fā)達(dá)國家0—0.5%水平，繼續(xù)降息空間很大。在寬松貨幣的同時(shí)，決策部分還會(huì)以更大力度，啟動(dòng)重大需求項(xiàng)目，包括鐵路、市政、能源、電信、衛(wèi)生、教育等領(lǐng)域的投資項(xiàng)目，以此增加有效需求，放大寬松貨幣政策效應(yīng)，提振市場(chǎng)信心，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
受到前期出臺(tái)刺激措施影響，國內(nèi)消費(fèi)需求已經(jīng)出現(xiàn)回暖跡象。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年全國固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)20.4%,比1—5月投資20.1%增速有所提高,這表明6月份投資開始提速。與此同時(shí)，因?yàn)槭袌?chǎng)普遍預(yù)期房?jī)r(jià)難以大幅下降，同時(shí)兩次降息以及預(yù)期還會(huì)進(jìn)一步降息，使得剛性住房購買需求開始顯現(xiàn)，6月份全國住房銷售額環(huán)比增長(zhǎng)41%。7月繼續(xù)增長(zhǎng)。與此同時(shí)，全國汽車產(chǎn)銷率也在5、6月份顯著回升。消費(fèi)需求回暖，推動(dòng)中國PMI指數(shù)回升。7月份匯豐銀行中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI為49.3，雖然仍低于50榮枯分界線，該指數(shù)創(chuàng)下21個(gè)月以來最大環(huán)比升幅，顯示中國制造業(yè)運(yùn)行僅略微放緩。隨著國家擴(kuò)大投資效應(yīng)逐步顯現(xiàn),今后鋼材消費(fèi)需求還會(huì)進(jìn)一步提高，因此提振市場(chǎng)情緒。
三 是世界各國開啟新一輪貨幣寬松浪潮，防范經(jīng)濟(jì)衰退。前不久召開的G20峰會(huì)上，各國央行決定聯(lián)手備戰(zhàn)歐債風(fēng)暴，穩(wěn)定金融市場(chǎng)。其中重要措施就是保證流動(dòng)性充裕，充分供應(yīng)貨幣，集體下調(diào)利率。國際貨幣基金組織(IMF也呼吁各國央行“放水”，認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)最緊迫的風(fēng)險(xiǎn)，是“救市”政策行動(dòng)延遲或不充分。最近，歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉更是態(tài)度大變，發(fā)誓“不惜一切代價(jià)”保衛(wèi)歐元，防范歐債危機(jī)進(jìn)一步惡化，引發(fā)歐元區(qū)解體。
在此影響之下，全球貨幣政策正在開啟新一輪寬松浪潮。一段時(shí)期以來，世界主要經(jīng)濟(jì)體與國家，歐洲、中國、英國、巴西、韓國、澳大利亞等紛紛降息，并且不排除今后歐洲央行大規(guī)模購買國債，支持“危機(jī)國家”的可能。全球普遍實(shí)施的貨幣寬松，有利于刺激需求，遏制經(jīng)濟(jì)下行局面。
四 是QE3預(yù)期升溫，“立竿見影” 原材料價(jià)格上漲。世界各國的貨幣寬松浪潮中，尤以美聯(lián)儲(chǔ)QE3效果顯著，對(duì)于推動(dòng)礦石、煤炭、石油等產(chǎn)品價(jià)格上漲，具有“立竿見影”效果。今年以來，美國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲弱，就業(yè)數(shù)據(jù)不佳，改善步伐“令人沮喪地遲緩”，需要采取更多措施刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，降低失業(yè)率，爭(zhēng)取更多選票。其中最重要就是第三輪貨幣量化寬松。與此同時(shí)，美國面臨“財(cái)政懸崖”，地方政府更是拉響債務(wù)危機(jī)警報(bào)，迫切需要提高債務(wù)上限，并且具有穩(wěn)定的購買資金來源。更為嚴(yán)重的是，一段時(shí)期以來，由于歐債危機(jī)影響，美元匯率持續(xù)揚(yáng)升，從而削弱了美國出口競(jìng)爭(zhēng)能力，并且使得美國債務(wù)負(fù)擔(dān)明顯加重。所有這些，都使得美國迫切需要QE3，估計(jì)推出時(shí)間已經(jīng)不遠(yuǎn)。
五 是債務(wù)危機(jī)最后解決，大量鈔票沒有物資保證。歐美債務(wù)問題必須得到解決，這是世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展躲不過去的“檻兒”。既然債務(wù)危機(jī)，不可能全部，或者是主要通過緊縮節(jié)約方案，即歸還“真金白銀”來解決，那么其最終與最主要化解途徑只能是開動(dòng)印鈔機(jī)，包括美聯(lián)儲(chǔ)與歐洲央行大量購買國債。只有這樣，歐美國家才能卸掉沉重包袱，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主消費(fèi)發(fā)動(dòng)機(jī)才能重新轟鳴。然而，其代價(jià)是大量進(jìn)入市場(chǎng)的流動(dòng)性沒有相應(yīng)物資保證，因?yàn)檫@些鈔票并非過去勞動(dòng)積累的價(jià)值符號(hào)表現(xiàn)，從而引發(fā)市場(chǎng)通貨膨脹。
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